网格爆仓风险计算器

最后更新：2026-09-23

直接答案

网格爆仓风险计算器按简化模型估算杠杆合约的强平价：做多时强平价等于开仓均价乘以一减（一减维持保证金率）除以杠杆，做空时对应加法形式，并给出距强平的涨跌幅与约最大亏损。

网格爆仓风险计算器测算杠杆合约的强平价：输入开仓均价、杠杆倍数、保证金与维持保证金率，选择做多或做空，即可得到名义价值、估算强平价、距强平的涨跌幅与至强平的约最大亏损。

合约网格用保证金撬动名义仓位，收益率放大倍数等于杠杆，但反向波动同样被放大——知道强平价在哪个价位，才知道杠杆用多少安全。

关键数据与事实

爆仓价是行情走到该价位时保证金不足以维持仓位、触发强制平仓的价格。对合约网格，若价格先跌破区间并反向继续，满仓多单的强平价离现价可能很近。

本工具用于回答：在当前杠杆与保证金下，价格往不利方向走多远会触发强平？

强平价（简化）

做多：Liq = Entry × (1 − (1 − mmr) ÷ Leverage)
做空：Liq = Entry × (1 + (1 − mmr) ÷ Leverage)

mmr = 维持保证金率（小数）；近似模型，不含资金费率与平台手续费扣减差异。

3000 做多、5 倍杠杆、500 USDT 保证金、维持保证金率 0.5%：名义约 2500 USDT，强平价约 3000 × (1 − 0.995/5) ≈ 2403，即价格下跌约 19.9% 触发强平。

若把杠杆提到 20 倍，强平价约 2851，距现价仅约 5%——杠杆越高，容错越窄。

因为名义仓位 = 保证金 × 杠杆。同样的浮亏百分比在杠杆下对应更大的资金损失，且强平价随杠杆上升而逼近现价。

各交易所的保证金档位表会列出每个仓位名义区间对应的维持保证金率，通常是阶梯式的。

强平（liquidation）即俗称爆仓的触发动作。强平发生后仓位按市价了结，剩余保证金可能因滑点而归零或为负。